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TER
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UF

ISIN
AT0000619093

Allokation

Sondervermögen

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TER
?
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0,78%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
9,94 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
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20.09.2004
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der UF wurde am 20. September 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,94 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

10,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

9,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

9,94 Mio. €

Auflagedatum

20. September 2004

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.00027
23,00%
IT

Italien

15.5372
15,54%
FR

Frankreich

14.09886
14,10%
DE

Deutschland

6.9999199999999995
7,00%
ES

Spanien

5.71331
5,71%
NL

Niederlande

2.7910799999999996
2,79%
GB

Vereinigtes Königreich

2.7776
2,78%
JP

Japan

2.1122199999999998
2,11%
CH

Schweiz

1.42924
1,43%
BE

Belgien

1.24116
1,24%
SE

Schweden

1.0903100000000001
1,09%
CA

Kanada

0.98058
0,98%
AU

Australien

0.9246099999999999
0,92%
AT

Österreich

0.8045100000000001
0,80%
LT

Litauen

0.72005
0,72%
FI

Finnland

0.58843
0,59%
CN

China

0.45228
0,45%
DK

Dänemark

0.44036
0,44%
PT

Portugal

0.42573
0,43%
PL

Polen

0.41285000000000005
0,41%
HU

Ungarn

0.41191
0,41%
BR

Brasilien

0.3392
0,34%
IE

Irland

0.33661
0,34%
CL

Chile

0.31435
0,31%
PH

Philippinen

0.29349
0,29%
UY

Uruguay

0.29207
0,29%
DO

Dominikanische Republik

0.29047
0,29%
OM

Oman

0.28948
0,29%
AR

Argentinien

0.28011
0,28%
SA

Saudi-Arabien

0.27808
0,28%
RO

Rumänien

0.27492
0,27%
TR

Türkei

0.27306
0,27%
ID

Indonesien

0.26528
0,27%
BH

Bahrain

0.26383
0,26%
PA

Panama

0.25458
0,25%
ZA

Südafrika

0.24763000000000002
0,25%
SG

Singapur

0.24670000000000003
0,25%
MX

Mexiko

0.24133
0,24%
PE

Peru

0.24070000000000003
0,24%
KZ

Kasachstan

0.19897
0,20%
EG

Ägypten

0.18986
0,19%
CO

Kolumbien

0.18818
0,19%
GR

Griechenland

0.18642
0,19%
MY

Malaysia

0.18107
0,18%
NO

Norwegen

0.1764
0,18%
SK

Slowakei

0.14053
0,14%
CR

Costa Rica

0.13481
0,13%
EC

Ecuador

0.12333
0,12%
UA

Ukraine

0.1219
0,12%
HK

Hongkong

0.11663
0,12%
LK

Sri Lanka

0.10475
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09267
0,09%
KR

Südkorea

0.09023
0,09%
GT

Guatemala

0.08687
0,09%
TW

Taiwan

0.08552
0,09%
SI

Slowenien

0.08551
0,09%
KE

Kenia

0.08374
0,08%
UZ

Usbekistan

0.0821
0,08%
PY

Paraguay

0.08058
0,08%
GH

Ghana

0.08008
0,08%
IN

Indien

0.07407
0,07%
MA

Marokko

0.07399
0,07%
JO

Jordanien

0.07324
0,07%
CZ

Tschechien

0.07127
0,07%
RS

Serbien

0.069
0,07%
HR

Kroatien

0.06803
0,07%
BG

Bulgarien

0.06705
0,07%
SV

El Salvador

0.06247
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.06204
0,06%
JM

Jamaika

0.05695
0,06%
LV

Lettland

0.05215
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04572
0,05%
TT

Trinidad und Tobago

0.04419
0,04%
LU

Luxemburg

0.040799999999999996
0,04%
MN

Mongolei

0.02463
0,02%
AM

Armenien

0.02295
0,02%
SR

Suriname

0.02238
0,02%
SN

Senegal

0.02182
0,02%
CY

Zypern

0.02136
0,02%
BO

Bolivien

0.02117
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.0207
0,02%
IS

Island

0.02006
0,02%
HN

Honduras

0.01775
0,02%
BJ

Benin

0.01738
0,02%
LB

Libanon

0.01634
0,02%
GA

Gabun

0.015
0,01%
ME

Montenegro

0.01362
0,01%
KG

Kirgisistan

0.01343
0,01%
GE

Georgien

0.01193
0,01%
TH

Thailand

0.01184
0,01%
IL

Israel

0.01038
0,01%
ZM

Sambia

0.00921
0,01%
BB

Barbados

0.00771
0,01%
EE

Estland

0.00769
0,01%
CG

Kongo

0.00607
0,01%
RW

Ruanda

0.00526
0,01%
PR

Puerto Rico

0.00007
0,00%

Regionen

Europa
57.487539999999996
57,49%
Nordamerika
25.178050000000002
25,18%
Asien
5.4541699999999995
5,45%
Südamerika
1.9020700000000001
1,90%
Australien
0.9703299999999999
0,97%
Afrika
0.8120800000000001
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UF enthalten:
EUR
Euro
49.94002
49,94%
USD
US Dollar
23.18614
23,19%
GBP
Pfund Sterling
2.7776
2,78%
JPY
Japanischer Yen
2.1122199999999998
2,11%
CHF
Schweizer Franken
1.42924
1,43%
SEK
Schwedische Krone
1.0903100000000001
1,09%
CAD
Kanadischer Dollar
0.98058
0,98%
AUD
Australischer Dollar
0.9246099999999999
0,92%
CNY
Renminbi Yuan
0.45228
0,45%
DKK
Dänische Krone
0.44036
0,44%
PLN
Złoty
0.41285000000000005
0,41%
HUF
Ungarische Forint
0.41191
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.3392
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.31435
0,31%
PHP
Philippinischer Peso
0.29349
0,29%
UYU
Uruguayischer Peso
0.29207
0,29%
DOP
Dominikanischer Peso
0.29047
0,29%
OMR
Omanischer Rial
0.28948
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.28011
0,28%
SAR
Saudi-Riyal
0.27808
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.27492
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.27306
0,27%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26528
0,27%
BHD
Bahrain-Dinar
0.26383
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.25458
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24763000000000002
0,25%
SGD
Singapur-Dollar
0.24670000000000003
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24133
0,24%
PEN
Peruanischer Sol
0.24070000000000003
0,24%
KZT
Tenge
0.19897
0,20%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.18986
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18818
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18107
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.1764
0,18%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.13481
0,13%
UAH
Hrywnja
0.1219
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11663
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10475
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.10124
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09267
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09023
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08687
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.08552
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.08374
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0821
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08058
0,08%
GHS
Cedi
0.08008
0,08%
INR
Indische Rupie
0.07407
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07399
0,07%
JOD
Jordanischer Dinar
0.07324
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.07127
0,07%
RSD
Serbischer Dinar
0.069
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05695
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04572
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04419
0,04%
MNT
Tugrik
0.02463
0,02%
AMD
Dram
0.02295
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.02238
0,02%
BOB
Boliviano
0.02117
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02107
0,02%
AZN
Manat
0.0207
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02006
0,02%
HNL
Lempira
0.01775
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01634
0,02%
KGS
currency_names.KGS
0.01343
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01193
0,01%
THB
Thailändischer Baht
0.01184
0,01%
ILS
Shekel
0.01038
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00921
0,01%
BBD
Barbados-Dollar
0.00771
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.00526
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der UF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

89.73917
89,74%
23
0
0
23

Branchen

Der UF investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.00557
3,01%
Banken
1.92707
1,93%
Hardware
1.45076
1,45%
Software
1.40185
1,40%
Pharmaunternehmen
1.26215
1,26%
Öl & Gas
1.1834
1,18%
Interaktive Medien
1.14875
1,15%
Zykl. Konsumgüter
1.01236
1,01%
REITs
0.95457
0,95%
Regulierte Versorger
0.86239
0,86%
Industrieprodukte
0.83671
0,84%
Versicherungen
0.71113
0,71%
Metalle & Bergbau
0.58688
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56887
0,57%
Verpackte Konsumgüter
0.47712
0,48%
Fahrzeuge & Komponenten
0.40391
0,40%
Konglomerate
0.40163
0,40%
Kapitalmärkte
0.38665
0,39%
Transport
0.36341
0,36%
Telekommunikation
0.29138
0,29%
Chemikalien
0.27944
0,28%
Kreditdienstleistungen
0.27701
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.27606
0,28%
Vermögensverwaltung
0.26081
0,26%
Basiskonsumgüter
0.25904
0,26%
Bauwesen
0.22831
0,23%
Medien
0.21905
0,22%
Unternehmensdienste
0.21349
0,21%
Schwere Maschinen
0.19834
0,20%
Immobilien
0.18888
0,19%
Reisen & Freizeit
0.16416
0,16%
Baustoffe
0.14796
0,15%
Tabakprodukte
0.13908
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13894
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.12738
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11168
0,11%
Krankenversicherungen
0.10218
0,10%
Landwirtschaft
0.08827
0,09%
Restaurants
0.08197
0,08%
Biotechnologie
0.07276
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05998
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05866
0,06%
Stahl
0.0491
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04733
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03843
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03067
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02844
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02352
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02044
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01289
0,01%
Industrievertrieb
0.01167
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00053
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00019
0,00%
Bildung
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,30%
43%
Tabak
0%
0,28%
22%
Glücksspiel
0%
0,01%
57%
Tierversuche
0%
6,94%
100%
Palmöl
0%
0,00%
33%
Pestizide
0%
0,26%
38%
Gentechnik
0%
0,22%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,74%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 767,40€ an Gewinn erzielt, also +76,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,64%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des UF beträgt seit dem 20.9.2004 76,74% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
10.7.2026 - 17.7.2026
+0,04%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
17.6.2026 - 17.7.2026
-0,34%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
17.4.2026 - 17.7.2026
+1,81%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
17.1.2026 - 17.7.2026
+1,73%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
17.7.2025 - 17.7.2026
+6,23%+6,23%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
17.7.2023 - 17.7.2026
+18,30%+5,76%
5 Jahre
?
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17.7.2021 - 17.7.2026
+5,58%+1,09%
10 Jahre --
Max
?
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20.9.2004 - 17.7.2026
+76,74%+2,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UF
Volatilität
?
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3,45%
1 Jahr
3,65%
3 Jahre
3,97%
5 Jahre
4,88%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-4,15%
1 Jahr
-14,42%
3 Jahre
-15,63%
5 Jahre
-15,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,81
1 Jahr
1,58
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,35
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den UF?

Welche Kosten fallen beim UF an?

Schüttet der UF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des UF?

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