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KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
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TER
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0,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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187,58 Mio. €
Positionen
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437
Auflage
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17.02.2003
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds wurde am 17. Februar 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,58 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
187,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
63,69 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2003
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
ES
Spanien
DK
Dänemark
IT
Italien
SE
Schweden
BE
Belgien
NO
Norwegen
CA
Kanada
AU
Australien
FI
Finnland
JP
Japan
HU
Ungarn
PT
Portugal
IS
Island
NZ
Neuseeland
PL
Polen
SK
Slowakei
CZ
Tschechien
IE
Irland
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
RO
Rumänien
IL
Israel
RU
Russland
LV
Lettland
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Nordamerika
Australien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
437
0
427
10
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
0 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
183 bis 364 Tage
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
91 bis 182 Tage
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,25%Aktuelle Rendite
3,45%Durchschnittlicher Kupon
3,44%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 797,05€ an Gewinn erzielt, also +79,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds beträgt seit dem 17.2.2003 79,71% (entspricht 2,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,17% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,25% | +1,25% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,66% | +4,36% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -0,95% | -0,19% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +7,76% | +0,75% |
| Max Tooltip anzeigen | +79,71% | +2,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,00€ | 0,97% |
| 2024 | 1,50€ | 1,50% |
| 2023 | 1,00€ | 1,07% |
| 2022 | 0,50€ | 0,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
Volatilität
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2,25%
1 Jahr
2,46%
3 Jahre
3,35%
5 Jahre
2,73%
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,29%
1 Jahr
-14,66%
3 Jahre
-18,46%
5 Jahre
-18,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,55
1 Jahr
1,77
3 Jahre
-
5 Jahre
0,27
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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