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TER
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Value Investment Fonds Klassik

ISIN
AT0000654652
WKN
A0DK8U

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,55%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Replikation
?
Tooltip anzeigen
Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
959,59 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.114
Auflage
?
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19.03.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Value Investment Fonds Klassik wurde am 19. März 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 959,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,55%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

959,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

306,37 Mio. €

Auflagedatum

19. März 2003

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.71751
30,72%
FR

Frankreich

11.18649
11,19%
DE

Deutschland

6.33536
6,34%
SE

Schweden

5.16476
5,16%
BE

Belgien

4.311599999999999
4,31%
IT

Italien

4.29072
4,29%
AT

Österreich

4.15724
4,16%
NL

Niederlande

2.7534799999999997
2,75%
KR

Südkorea

2.11421
2,11%
GB

Vereinigtes Königreich

2.0633500000000002
2,06%
AU

Australien

2.0556200000000002
2,06%
HU

Ungarn

1.8184500000000001
1,82%
ES

Spanien

1.64801
1,65%
RO

Rumänien

1.26978
1,27%
JP

Japan

1.22858
1,23%
MX

Mexiko

1.22566
1,23%
TR

Türkei

0.98084
0,98%
SM

San Marino

0.83359
0,83%
CO

Kolumbien

0.81067
0,81%
DK

Dänemark

0.78845
0,79%
ME

Montenegro

0.77503
0,78%
ZA

Südafrika

0.76557
0,77%
RS

Serbien

0.69993
0,70%
PT

Portugal

0.67414
0,67%
IN

Indien

0.67265
0,67%
SG

Singapur

0.6094499999999999
0,61%
CZ

Tschechien

0.5846399999999999
0,58%
MT

Malta

0.53299
0,53%
MK

Nordmazedonien

0.53198
0,53%
LT

Litauen

0.52311
0,52%
CA

Kanada

0.5170399999999999
0,52%
BR

Brasilien

0.5075500000000001
0,51%
PL

Polen

0.50127
0,50%
MA

Marokko

0.47982
0,48%
FI

Finnland

0.44252
0,44%
LV

Lettland

0.42713
0,43%
CI

Elfenbeinküste

0.40015
0,40%
SK

Slowakei

0.39119
0,39%
CH

Schweiz

0.38900999999999997
0,39%
CL

Chile

0.34045000000000003
0,34%
NG

Nigeria

0.33879
0,34%
NZ

Neuseeland

0.33278
0,33%
PA

Panama

0.24979
0,25%
EG

Ägypten

0.24223
0,24%
AL

Albanien

0.21733
0,22%
AD

Andorra

0.20985
0,21%
MN

Mongolei

0.16949
0,17%
MY

Malaysia

0.16578
0,17%
PE

Peru

0.12039
0,12%
TH

Thailand

0.10053
0,10%
IE

Irland

0.10027
0,10%
ID

Indonesien

0.09794
0,10%
PH

Philippinen

0.09772
0,10%
BJ

Benin

0.07664
0,08%
GR

Griechenland

0.07027
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.05891
0,06%
GE

Georgien

0.04555
0,05%
AR

Argentinien

0.04484
0,04%
KE

Kenia

0.0419
0,04%
HN

Honduras

0.04155
0,04%
RW

Ruanda

0.04126
0,04%
CR

Costa Rica

0.03984
0,04%
CN

China

0.03802
0,04%
LU

Luxemburg

0.03149
0,03%
PG

Papua-Neuguinea

0.03084
0,03%
JM

Jamaika

0.02786
0,03%
GT

Guatemala

0.02733
0,03%
AM

Armenien

0.02616
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02522
0,03%
BS

Bahamas

0.023
0,02%
CM

Kamerun

0.02106
0,02%
NO

Norwegen

0.02095
0,02%
UZ

Usbekistan

0.01769
0,02%
BG

Bulgarien

0.01711
0,02%
KG

Kirgisistan

0.01634
0,02%
BA

Bosnien und Herzegowina

0.01528
0,02%
UY

Uruguay

0.01073
0,01%
PY

Paraguay

0.01062
0,01%
SV

El Salvador

0.01053
0,01%
EC

Ecuador

0.01013
0,01%
SI

Slowenien

0.00926
0,01%
AO

Angola

0.00873
0,01%
GH

Ghana

0.00861
0,01%
SN

Senegal

0.00811
0,01%
IL

Israel

0.00777
0,01%
MC

Monaco

0.00672
0,01%
TG

Togo

0.00566
0,01%
KZ

Kasachstan

0.00353
0,00%
HK

Hongkong

0.00108
0,00%
MO

Macao

0.00024
0,00%

Regionen

Europa
54.77359
54,77%
Nordamerika
32.96424
32,96%
Asien
5.412729999999998
5,41%
Afrika
2.43853
2,44%
Australien
2.4192400000000003
2,42%
Südamerika
1.85538
1,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value Investment Fonds Klassik enthalten:
EUR
Euro
39.72757000000001
39,73%
USD
US Dollar
30.73817
30,74%
SEK
Schwedische Krone
5.16476
5,16%
KRW
Südkoreanischer Won
2.11421
2,11%
GBP
Pfund Sterling
2.0633500000000002
2,06%
AUD
Australischer Dollar
2.0556200000000002
2,06%
HUF
Ungarische Forint
1.8184500000000001
1,82%
RON
Rumänischer Leu
1.26978
1,27%
JPY
Japanischer Yen
1.22858
1,23%
MXN
Mexikanischer Peso
1.22566
1,23%
TRY
Türkische Lira
0.98084
0,98%
COP
Kolumbianischer Peso
0.81067
0,81%
DKK
Dänische Krone
0.78845
0,79%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.76557
0,77%
RSD
Serbischer Dinar
0.69993
0,70%
INR
Indische Rupie
0.67265
0,67%
SGD
Singapur-Dollar
0.6094499999999999
0,61%
CZK
Tschechische Krone
0.5846399999999999
0,58%
MKD
Mazedonischer Denar
0.53198
0,53%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5170399999999999
0,52%
BRL
Brasilianischer Real
0.5075500000000001
0,51%
PLN
Złoty
0.50127
0,50%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.49056
0,49%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.47982
0,48%
CHF
Schweizer Franken
0.38900999999999997
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.34045000000000003
0,34%
NGN
Naira
0.33879
0,34%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33278
0,33%
PAB
Panamaischer Balboa
0.24979
0,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24223
0,24%
ALL
Lek
0.21733
0,22%
MNT
Tugrik
0.16949
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16578
0,17%
PEN
Peruanischer Sol
0.12039
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10053
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09794
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09772
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05891
0,06%
GEL
Georgischer Lari
0.04555
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04484
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.0419
0,04%
HNL
Lempira
0.04155
0,04%
RWF
Ruanda-Franc
0.04126
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03984
0,04%
CNY
Renminbi Yuan
0.03802
0,04%
PGK
Kina
0.03084
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02786
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02733
0,03%
AMD
Dram
0.02616
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02522
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.023
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02106
0,02%
NOK
Norwegische Krone
0.02095
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01769
0,02%
KGS
currency_names.KGS
0.01634
0,02%
BAM
currency_names.BAM
0.01528
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01073
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01062
0,01%
AOA
Kwanza
0.00873
0,01%
GHS
Cedi
0.00861
0,01%
ILS
Shekel
0.00777
0,01%
KZT
Tenge
0.00353
0,00%
HKD
Hongkong-Dollar
0.00108
0,00%
MOP
Macau-Pataca
0.00024
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Value Investment Fonds Klassik diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.20982
24,21%
1.114
854
104
156

Branchen

Der Value Investment Fonds Klassik investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
7.36126
7,36%
Banken
3.54548
3,55%
Hardware
3.43239
3,43%
Software
3.04606
3,05%
Zykl. Konsumgüter
2.22309
2,22%
Interaktive Medien
2.11611
2,12%
Industrieprodukte
1.84711
1,85%
Versicherungen
1.40457
1,40%
Öl & Gas
1.31949
1,32%
Pharmaunternehmen
1.26216
1,26%
Regulierte Versorger
1.1882
1,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.00621
1,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.88856
0,89%
Chemikalien
0.81039
0,81%
Telekommunikation
0.7708
0,77%
Bauwesen
0.74679
0,75%
Verpackte Konsumgüter
0.71152
0,71%
Basiskonsumgüter
0.66973
0,67%
Kapitalmärkte
0.51648
0,52%
Medien
0.4682
0,47%
Transport
0.44363
0,44%
Medizinprodukte & Geräte
0.41594
0,42%
Kreditdienstleistungen
0.38083
0,38%
Metalle & Bergbau
0.36273
0,36%
REITs
0.32812
0,33%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.32206
0,32%
Biotechnologie
0.30864
0,31%
Getränke (alkoholisch)
0.28051
0,28%
Schwere Maschinen
0.2706
0,27%
Reisen & Freizeit
0.25692
0,26%
Vermögensverwaltung
0.20848
0,21%
Unternehmensdienste
0.20571
0,21%
Konglomerate
0.17308
0,17%
Krankenversicherungen
0.1612
0,16%
Med. Diagnostik & Forschung
0.15531
0,16%
Restaurants
0.14222
0,14%
Tabakprodukte
0.13144
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12946
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12065
0,12%
Stahl
0.09528
0,10%
Baustoffe
0.09253
0,09%
Immobilien
0.08908
0,09%
Abfallwirtschaft
0.07424
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.05945
0,06%
Industrievertrieb
0.05867
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04533
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.03285
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02918
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02223
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00474
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00335
0,00%
Landwirtschaft
0.00307
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00041
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,64%
43%
Tabak
0%
0,25%
22%
Glücksspiel
0%
0,06%
57%
Tierversuche
0%
7,12%
100%
Palmöl
0%
0,05%
33%
Pestizide
0%
0,24%
38%
Gentechnik
0%
0,04%
35%
Verhütung & Stammzellen
0%
3,25%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value Investment Fonds Klassik wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value Investment Fonds Klassik in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.694,60€ an Gewinn erzielt, also +169,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Value Investment Fonds Klassik beträgt seit dem 19.3.2003 169,46% (entspricht 4,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
12.7.2026 - 19.7.2026
-0,31%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
19.6.2026 - 19.7.2026
-1,42%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
19.4.2026 - 19.7.2026
+1,89%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
19.1.2026 - 19.7.2026
+2,01%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
19.7.2025 - 19.7.2026
+5,54%+5,54%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
19.7.2023 - 19.7.2026
+19,10%+6,00%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
19.7.2021 - 19.7.2026
+5,95%+1,16%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
19.7.2016 - 19.7.2026
+30,68%+2,71%
Max
?
Tooltip anzeigen
19.3.2003 - 19.7.2026
+169,46%+4,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Value Investment Fonds Klassik finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20253,10€3,13%
20243,10€3,12%
20233,10€3,36%
20223,10€3,39%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value Investment Fonds Klassik
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,06%
1 Jahr
4,05%
3 Jahre
5,13%
5 Jahre
4,94%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,95%
1 Jahr
-16,22%
3 Jahre
-20,60%
5 Jahre
-20,60%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,55
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Value Investment Fonds Klassik?

Welche Kosten fallen beim Value Investment Fonds Klassik an?

Schüttet der Value Investment Fonds Klassik Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value Investment Fonds Klassik?

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