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Invesco Extra Income Bond
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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6,88 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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26.06.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Extra Income Bond wurde am 26. Juni 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Global High Yield Bond EURH TR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Global High Yield Bond EURH TR
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,03 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 2002
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
AR
Argentinien
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Nordamerika
Südamerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Extra Income Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Extra Income Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
90
0
74
16
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
183 bis 364 Tage
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,25%Durchschnittlicher Kupon
5,54%Aktuelle Rendite
5,43%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Extra Income Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Extra Income Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.780,11€ an Gewinn erzielt, also +178,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,34%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Extra Income Bond beträgt seit dem 26.6.2002 178,01% (entspricht 4,35% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,39% | +0,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,70% | +4,37% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,12% | +1,00% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +20,77% | +1,91% |
| Max Tooltip anzeigen | +178,01% | +4,35% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Extra Income Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,90€ | 3,23% |
| 2024 | 2,90€ | 3,23% |
| 2023 | 1,20€ | 1,36% |
| 2022 | 1,20€ | 1,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Extra Income Bond
Volatilität
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1,89%
1 Jahr
2,08%
3 Jahre
3,14%
5 Jahre
3,72%
10 Jahre
max. Drawdown
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-2,35%
1 Jahr
-9,93%
3 Jahre
-15,61%
5 Jahre
-21,86%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,21
1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,51
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Extra Income Bond?
Welche Kosten fallen beim Invesco Extra Income Bond an?
Schüttet der Invesco Extra Income Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Extra Income Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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