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TER
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FRS Substanz

ISIN
AT0000698089
WKN
A0KF5M

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,34%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,33 Mio. €
Positionen
?
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34
Auflage
?
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01.10.2001
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der FRS Substanz wurde am 1. Oktober 2001 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,34%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

50,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

50,33 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2001

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.879330000000003
25,88%
AT

Österreich

9.269129999999999
9,27%
JP

Japan

5.14072
5,14%
GB

Vereinigtes Königreich

5.06952
5,07%
FR

Frankreich

3.91411
3,91%
DE

Deutschland

3.6850799999999997
3,69%
IT

Italien

3.43556
3,44%
CA

Kanada

3.26133
3,26%
NO

Norwegen

3.2558100000000003
3,26%
CH

Schweiz

2.0634900000000003
2,06%
NL

Niederlande

1.9951500000000002
2,00%
AU

Australien

1.7162499999999998
1,72%
ES

Spanien

1.50291
1,50%
CN

China

1.21306
1,21%
SE

Schweden

1.16677
1,17%
DK

Dänemark

0.84522
0,85%
TW

Taiwan

0.6331100000000001
0,63%
BE

Belgien

0.57637
0,58%
FI

Finnland

0.56029
0,56%
BR

Brasilien

0.35368000000000005
0,35%
PL

Polen

0.32722
0,33%
KR

Südkorea

0.29325
0,29%
RO

Rumänien

0.26711
0,27%
IE

Irland

0.257
0,26%
IL

Israel

0.22783
0,23%
HU

Ungarn

0.18541
0,19%
SK

Slowakei

0.18184
0,18%
HK

Hongkong

0.18168
0,18%
CZ

Tschechien

0.17967
0,18%
LU

Luxemburg

0.16122
0,16%
MX

Mexiko

0.13438
0,13%
PE

Peru

0.13272
0,13%
ZA

Südafrika

0.11367000000000001
0,11%
GR

Griechenland

0.10908
0,11%
RS

Serbien

0.08736
0,09%
CL

Chile

0.07483
0,07%
PT

Portugal

0.0712
0,07%
IS

Island

0.06787
0,07%
NZ

Neuseeland

0.04222
0,04%
SI

Slowenien

0.04145
0,04%
ID

Indonesien

0.04112
0,04%
CO

Kolumbien

0.03993
0,04%
LV

Lettland

0.03919
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03753
0,04%
SG

Singapur

0.03075
0,03%
SM

San Marino

0.03044
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02723
0,03%
EG

Ägypten

0.0215
0,02%
HR

Kroatien

0.01998
0,02%
AR

Argentinien

0.01986
0,02%
AL

Albanien

0.01949
0,02%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01944
0,02%
ML

Mali

0.01861
0,02%
PH

Philippinen

0.01829
0,02%
MA

Marokko

0.01516
0,02%
IN

Indien

0.013139999999999999
0,01%
LT

Litauen

0.01312
0,01%
TR

Türkei

0.01292
0,01%
UA

Ukraine

0.01177
0,01%
AD

Andorra

0.01103
0,01%
MY

Malaysia

0.01067
0,01%
EE

Estland

0.0098
0,01%
AO

Angola

0.00733
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.00326
0,00%
KY

Kaimaninseln

0.00237
0,00%
ZM

Sambia

0.00218
0,00%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.00125
0,00%
BJ

Benin

0.00087
0,00%

Regionen

Europa
39.48110999999997
39,48%
Nordamerika
29.280670000000004
29,28%
Asien
7.823060000000002
7,82%
Australien
1.7584699999999998
1,76%
Südamerika
0.62102
0,62%
Afrika
0.20779999999999998
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FRS Substanz enthalten:
EUR
Euro
25.883950000000002
25,88%
USD
US Dollar
25.879330000000003
25,88%
JPY
Japanischer Yen
5.14072
5,14%
GBP
Pfund Sterling
5.06952
5,07%
CAD
Kanadischer Dollar
3.26133
3,26%
NOK
Norwegische Krone
3.2558100000000003
3,26%
CHF
Schweizer Franken
2.0634900000000003
2,06%
AUD
Australischer Dollar
1.7162499999999998
1,72%
CNY
Renminbi Yuan
1.21306
1,21%
SEK
Schwedische Krone
1.16677
1,17%
DKK
Dänische Krone
0.84522
0,85%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6331100000000001
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.35368000000000005
0,35%
PLN
Złoty
0.32722
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.29325
0,29%
RON
Rumänischer Leu
0.26711
0,27%
ILS
Shekel
0.22783
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.18541
0,19%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18168
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.17967
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13438
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.13272
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11367000000000001
0,11%
RSD
Serbischer Dinar
0.08736
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.07483
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06787
0,07%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04671
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04222
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04112
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.03993
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03753
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03075
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0215
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01986
0,02%
ALL
Lek
0.01949
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01944
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01829
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01516
0,02%
INR
Indische Rupie
0.013139999999999999
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01292
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01177
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01067
0,01%
AOA
Kwanza
0.00733
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.00326
0,00%
KYD
Kaiman-Dollar
0.00237
0,00%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.00218
0,00%
CDF
Kongo-Franc
0.00125
0,00%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der FRS Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.65121
46,65%
34
2
1
31

Branchen

Der FRS Substanz investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
5.40585
5,41%
Immobilien
4.29105
4,29%
Pharmaunternehmen
3.2453
3,25%
Regulierte Versorger
3.03972
3,04%
Software
2.7422
2,74%
Biotechnologie
2.44821
2,45%
Industrieprodukte
2.10079
2,10%
Halbleiter
1.81623
1,82%
Hardware
1.78363
1,78%
Banken
1.46668
1,47%
Med. Diagnostik & Forschung
1.33154
1,33%
Bauwesen
1.20653
1,21%
Interaktive Medien
1.15209
1,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.99225
0,99%
Zykl. Konsumgüter
0.79118
0,79%
Versicherungen
0.65997
0,66%
Krankenversicherungen
0.61513
0,62%
Chemikalien
0.61022
0,61%
Stahl
0.51886
0,52%
Öl & Gas
0.48843
0,49%
Kreditdienstleistungen
0.45102
0,45%
Transport
0.44407
0,44%
Reisen & Freizeit
0.41574
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.40294
0,40%
Fahrzeuge & Komponenten
0.39402
0,39%
Konglomerate
0.38584
0,39%
Medien
0.28976
0,29%
Verpackte Konsumgüter
0.28019
0,28%
Schwere Maschinen
0.26729
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.25816
0,26%
Abfallwirtschaft
0.24518
0,25%
Kapitalmärkte
0.23333
0,23%
Unternehmensdienste
0.221
0,22%
Basiskonsumgüter
0.21992
0,22%
Telekommunikation
0.21903
0,22%
Medizinischer Vertrieb
0.20736
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19055
0,19%
Industrievertrieb
0.18214
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.17915
0,18%
Baustoffe
0.16784
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15583
0,16%
REITs
0.15149
0,15%
Restaurants
0.09616
0,10%
Haushaltsprodukte
0.09307
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.0361
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03447
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.01734
0,02%
Vermögensverwaltung
0.00071
0,00%
Tabakprodukte
0.00046
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00013
0,00%
Landwirtschaft
0.00009
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00003
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,19%
43%
Tabak
0%
0,00%
100%
Glücksspiel
0%
0,01%
32%
Tierversuche
0%
14,90%
100%
Pestizide
0%
0,25%
31%
Gentechnik
0%
0,25%
30%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,14%
100%
Kohle
0%
2,12%
49%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FRS Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FRS Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 814,00€ an Gewinn erzielt, also +81,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des FRS Substanz beträgt seit dem 1.10.2001 81,40% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
9.9.2026 - 16.9.2026
-1,53%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
16.8.2026 - 16.9.2026
-2,13%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.6.2026 - 16.9.2026
-0,66%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
16.3.2026 - 16.9.2026
-1,43%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
16.9.2025 - 16.9.2026
+10,29%+10,29%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
16.9.2023 - 16.9.2026
+24,31%+7,52%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
16.9.2021 - 16.9.2026
+12,68%+2,42%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
16.9.2016 - 16.9.2026
+29,79%+2,64%
Max
?
Tooltip anzeigen
1.10.2001 - 16.9.2026
+81,40%+2,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FRS Substanz
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
9,63%
1 Jahr
6,92%
3 Jahre
6,08%
5 Jahre
5,10%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,84%
1 Jahr
-12,92%
3 Jahre
-13,79%
5 Jahre
-13,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,07
1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,52
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den FRS Substanz?

Welche Kosten fallen beim FRS Substanz an?

Schüttet der FRS Substanz Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des FRS Substanz?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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